*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、所属机构、手机号、邮箱等 |
2 | 债券发行 | 债券名称、发行机构、发行金额、发行日期、到期日期、年利率、付息方式、信用评级等 |
3 | 投资者管理 | 投资者账号、姓名、身份证号、手机号、邮箱、开户行、银行账号、投资金额等 |
4 | 债券交易 | 交易凭证号、交易时间、交易类型、交易金额、交易方向、买卖方账号、交易状态、交易价格、交易数量等 |
5 | 债券支付 | 支付方账号、收款方账号、支付金额、支付时间、支付状态、支付方式、支付凭证号、交易类型等 |
6 | 债券托管 | 债券编号、托管机构、债券名称、发行时间、到期时间、存续期、存续量、剩余量、托管费用等 |
7 | 债券清算 | 债券编号、清算日期、清算金额、清算方向、清算状态、清算费用、交易凭证号、清算机构等 |
8 | 资金结算 | 账户名称、账户类型、结算金额、结算日期、结算状态、结算方式、结算凭证号、结算银行等 |
9 | 债券评级 | 债券编号、发行机构、评级机构、评级日期、评级结果、评级有效期、评级分析、评级席位等 |
10 | 收益计算 | 债券编号、购买时间、持有期限、计息方式、持有数量、获得收益、收益率、税费等 |
11 | 债券违约 | 债券编号、违约方、违约日期、违约金额、违约分级、违约处理方式、违约责任人、违约原因等 |
12 | 投资组合管理 | 组合名称、组合类型、资金规模、组合经理、投资策略、所属银行、创建日期、创建者等 |
13 | 交易风险控制 | 交易员姓名、交易员账号、交易员所属机构、交易日期、交易类型、交易金额、交易价格、交易数量、风险评估、风险控制方式等 |
14 | 信息披露 | 披露标题、披露日期、披露类型、披露机构、披露内容、披露状态、披露人员等 |
15 | 债券回购 | 回购编号、回购日期、回购方向、回购金额、回购价格、回购数量、回购利率、回购到期日、回购状态等 |
16 | 债券到期 | 债券编号、到期日期、到期本息、到期状态、到期复核人员、到期结算等 |
17 | 债券流通 | 流通机构、债券编号、债券名称、发行机构、发行日期、到期日期、信用评级、持有人等 |
18 | 债券权益变动 | 债券编号、股东账号、变动日期、权益变动类型、变动数量、变动前权益、变动后权益、权益变动原因等 |
19 | 债券挂牌 | 债券编号、挂牌机构、挂牌日期、挂牌期限、挂牌价格、挂牌状态、挂牌交易日期、交易市场等 |
20 | 审批管理 | 审批流程、审批人员、审批时间、审批状态、审批意见、待审批项、申请人等 |