*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 发行日期、到期日期、面值、利率、债券类型、发行主体、发行地区、发行规模、发行方式、募集资金用途等 |
2 | 债券撮合 | 买方账户、卖方账户、成交日期、成交价格、成交数量、交易金额、交易费用、交易方式、交易时间、交易编号等 |
3 | 债券托管 | 债券名称、发行日期、到期日期、发行主体、债券类型、托管机构、托管费用、债券数量、债券持有人、资产评估价值等 |
4 | 债券交易 | 投资者账号、交易日期、买卖方向、交易价格、交易数量、交易金额、交易费率、成交状态、债券代码、交易类型等 |
5 | 债券风险控制 | 风险等级、风险评估值、风险控制措施、风险预警指标、风险管理计划、风险监控系统、风险报告生成、风险处置方案、风险监测记录、风险管理人员等 |
6 | 债券还本付息 | 到期日期、还本金额、应还利息、实际还本金额、实际还利息、还款日期、还款状态、还款账号、欠款天数、还款逾期费率等 |
7 | 债券缴款 | 缴款账号、缴款日期、缴款金额、缴款状态、缴款银行、缴款用途、缴款凭证号、缴款人姓名、缴款人身份证号、缴款审批日期等 |
8 | 债券评级 | 债券评级等级、评级机构、评级日期、评级分析报告、评级展望、评级历史记录、评级辅助数据、评级评估指标、评级影响因素、评级信用风险等 |
9 | 债券减值 | 减值日期、减值金额、减值类型、减值原因、减值决策依据、减值准备金、减值审批日期、减值审批人、减值损失计提、减值风险控制措施等 |
10 | 债券回购 | 回购日期、回购价格、回购数量、回购金额、回购利率、回购交易方向、回购交易账户、回购交易方式、回购交易状态、回购清算日期等 |