*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券信息管理 | 债券名称、债券代码、发行人、发行日期、到期日期、票面利率、债券状态、债券类型、面值、债券评级、信用风险等级等 |
2 | 发行人信息管理 | 发行人名称、发行人类型、所属行业、注册资本、发行人信用评级、机构评级编号、发行人经营情况、发行人履约能力评估等 |
3 | 债券审核 | 审核编号、审核人员、审核日期、审核结果、审核意见、审核状态、审核级别、审核备注、确认日期、确认人员等 |
4 | 投资者管理 | 投资者名称、投资者类型、投资者证件号码、投资者交易限额、投资者交易权限、投资者交易状况等 |
5 | 债券交易 | 交易编号、买方机构名称、卖方机构名称、交易日期、成交价格、成交数量、交易费用、交易状态、交易方式、交易备注等 |
6 | 发行申请 | 申请编号、申请人、申请日期、申请内容、审核意见、审核状态、审核日期、审核人员、发行批准日期、批准人员等 |
7 | 发行准备 | 发行人承销商、承销商承销费率、承销商业绩评估、承销商信用评级、债券分销商、分销商分销费率、分销商业绩评估、发行人法律顾问等 |
8 | 付息兑付计划管理 | 计划编号、债券代码、发行人名称、付息兑付日期、付息兑付金额、兑付状态、兑付方式、计划制定人员、计划制定日期等 |
9 | 债券发行费用管理 | 费用编号、债券代码、发行人名称、发行费用类型、支出金额、费用支付日期、费用支付人员、发行费用审批人员、发行费用审批日期等 |
10 | 债券托管管理 | 托管机构名称、托管账户类型、托管费用比例、托管账户开户行、托管账户开户地、托管账户开户行地址、托管账户开户人员、托管账户开户日期等 |