*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 债券代码、债券名称、发行金额、发行日期、发行利率、期限、发行人信息等 |
2 | 配股认购 | 股票代码、股票名称、配股价、总配股数量、认购起始日期、认购截止日期、认购比例等 |
3 | 债券交易 | 买方账户、卖方账户、交易金额、交易日期、交易利率、利率类型、交易数量等 |
4 | 债券结算 | 结算日期、买方账户、卖方账户、结算金额、结算状态、结算方式、结算费用等 |
5 | 利息支付 | 债券代码、债券名称、支付金额、支付日期、收款账户、付款账户等 |
6 | 债券回购 | 回购方账户、购回方账户、回购金额、回购日期、回购利率、回购期限等 |
7 | 债券转让 | 债券代码、债券名称、转让方账户、受让方账户、转让金额、转让日期等 |
8 | 债券到期 | 债券代码、债券名称、到期金额、到期日期、偿还本金、偿还利息等 |
9 | 付息计划管理 | 债券代码、债券名称、付息日期、付息金额、收款账户、付款账户等 |
10 | 债券分红 | 债券代码、债券名称、分红日期、分红金额、收款账户、分红比例等 |
11 | 债券评级管理 | 债券代码、债券名称、债券评级机构、评级日期、债券评级等级等 |
12 | 债券风险控制 | 债券代码、债券名称、风险预警信息、风险评估报告等 |
13 | 投资人账户管理 | 投资人账户、投资人姓名、投资人联系方式、投资人身份证号、投资人银行账号等 |
14 | 债券发行人管理 | 发行人账户、发行人名称、发行人类型、发行人联系方式、发行人法人代表等 |
15 | 债券市场行情 | 债券代码、债券名称、当前价格、收益率、成交量、成交日期等 |
16 | 债券净价计算 | 债券代码、债券名称、发行价格、债券到期日期、当前收益率、到期收益率等 |
17 | 债券收益率计算 | 债券代码、债券名称、发行价格、债券到期日期、当前收益率、到期收益率等 |
18 | 债券净值计算 | 债券代码、债券名称、当前市价、债券数量、债券总面值、债券买入价等 |
19 | 债券托管 | 债券代码、债券名称、托管方账户、托管费用、托管时间、托管状态等 |
20 | 债券资金清算 | 债券代码、债券名称、清算方账户、清算金额、清算日期、清算费用等 |