*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 债券代码、债券名称、发行总额、发行日期、发行期限、发行利率、发行方式、发行人、发行人证券代码、债券评级机构、债券评级结果、募集资金用途、发行费用、还本付息方式、摊还期、还本付息日、发行人联系人、发行人联系方式、承销商名称、承销商证券代码等 |
2 | 债券交易管理 | 债券代码、债券名称、发行人、交易日期、交易价格、交易数量、交易金额、交易方向、交易方式、买方名称、买方证券代码、卖方名称、卖方证券代码、交易费用等 |
3 | 债券持仓管理 | 债券代码、债券名称、持仓日期、持仓数量、持仓金额、持仓方向、持仓成本、持仓收益、现金类流入、现金类流出、券类流入、券类流出、持仓人姓名、持仓人证券代码等 |
4 | 债券赎回管理 | 债券代码、债券名称、赎回日期、赎回数量、赎回金额、赎回方式、赎回费用、赎回账户、赎回人姓名、赎回人证券代码等 |
5 | 债券兑付管理 | 债券代码、债券名称、兑付日期、兑付金额、兑付利率、兑付费用、兑付账户、兑付人姓名、兑付人证券代码等 |
6 | 债券到期管理 | 债券代码、债券名称、到期日期、到期金额、到期利率、到期费用、到期账户、到期人姓名、到期人证券代码等 |
7 | 债券评级管理 | 债券代码、债券名称、发行人、评级日期、评级机构、评级结果、评级有效期、评级报告等 |
8 | 债券信息披露管理 | 债券代码、债券名称、披露日期、披露内容、披露人员、披露方式、披露文件等 |
9 | 债券风险管理 | 债券代码、债券名称、风险类型、风险评估日期、风险评估结果、风险控制措施等 |
10 | 债券权限管理 | 用户名、密码、角色、权限列表等 |