*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 债券代码、发行人名称、发行日期、发行总额、发行利率、发行期限、付息方式、支付日、到期日、承销商名称、承销费用等 |
2 | 债券交易 | 债券代码、交易日期、交易价格、交易数量、交易金额、买方名称、买方账号、卖方名称、卖方账号、交易费用等 |
3 | 债券兑付 | 债券代码、兑付日期、兑付本金、兑付利息、兑付总额、债券持有人名称、债券持有人账号、支付方式、支付费用、税费等 |
4 | 债券计息 | 债券代码、计息起始日期、计息截止日期、计息天数、利率、计息金额、计息方式、计息费用、利息税费、结息日期等 |
5 | 债券违约 | 债券代码、违约日期、违约方名称、违约金额、违约原因、违约处理方式、违约处罚、违约责任人、违约责任人联系方式等 |
6 | 债券赎回 | 债券代码、赎回日期、赎回本金、赎回利息、赎回总额、赎回方名称、赎回费用、税费、支付方式、赎回人联系方式等 |
7 | 债券评级 | 债券代码、评级机构名称、评级日期、评级评级、评级报告、评级展望、评级分析、评级费用、评级人等 |
8 | 债券风险管理 | 债券代码、风险类型、风险等级、风险描述、风险影响、风险控制措施、风险责任人、风险处理方案、风险报告、风险费用等 |
9 | 债券收益计算 | 债券代码、收益日期、收益金额、收益税费、收益分配方案、收益分配明细、收益支付方、收益支付方式、收益支付费用、收益报告等 |
10 | 债券台账 | 债券代码、债券名称、发行人名称、发行日期、发行总额、发行期限、付息方式、到期日、债券持有人名称、债券持有人账号等 |
11 | 注意 | 等 |