*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金列表 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金发行人、基金经理、每份基金净值、单位净值日期、七日年化收益率、前一交易日净值、资产规模、管理费率等 |
2 | 购买 | 购买日期、购买金额、购买份额、购买价格、手续费、资金来源、收费类型、是否自动续投、首次购买标识、确认方式等 |
3 | 赎回 | 赎回日期、赎回份额、赎回价格、赎回费用、资金去向、赎回类型、赎回渠道、单次赎回上限、确认方式、首次赎回标识等 |
4 | 调仓 | 调仓日期、调仓基金代码、调仓基金名称、调仓份额、调仓价格、交易费用、目标仓位、调仓类型、操作人员、备注等 |
5 | 分红 | 分红日期、分红基金代码、分红基金名称、分红金额、红利再投资、分红方式、分红经办人、手续费、确认方式、分红批次等 |
6 | 查询 | 查询日期范围、基金类型、基金经理、资产规模范围、前一交易日净值范围、七日年化收益率范围、份额范围、赎回类型、操作人员、分红方式等 |
7 | 报表 | 报表名称、报表类型、报表日期、基金经理、资产规模、管理费用、手续费用、分红金额、赎回金额、起始净值日期、结束净值日期等 |
8 | 风险评估 | 基金代码、基金名称、风险评估结果、风险评估日期、基金经理、风险等级、投资方向、风险提示事项、风险评估操作员等 |
9 | 基金公司 | 基金公司代码、基金公司名称、成立日期、注册资本、公司地址、联系电话、法定代表人、公司介绍、主要股东等 |
10 | 基金经理 | 基金经理代码、基金经理姓名、性别、出生日期、学历、任职开始日期、任职结束日期、所属基金公司、历任基金信息、绩效评价等 |
11 | 交易费用 | 费用类型、费用名称、费用比例、上限金额、费用说明、费用适用基金类型、更新日期、所属基金公司、创建人员、状态等 |
12 | 认购 | 认购日期、认购金额、认购份额、认购价格、手续费、资金来源、收费类型、是否自动续投、首次认购标识、确认方式等 |
13 | 转换 | 转换日期、转换基金代码、转换基金名称、转换份额、转换价格、手续费、目标基金代码、目标基金名称、转换类型、确认方式等 |
14 | 继承 | 继承日期、继承基金代码、继承基金名称、继承份额、继承价格、手续费、继承类型、确认方式、是否自动继承、继承比例等 |
15 | 分红纠错 | 纠错日期、分红基金代码、分红基金名称、纠错金额、分红日期、纠错类型、纠错渠道、手续费、确认方式、纠错批次等 |
16 | 净值估算 | 估算日期、估算基金代码、估算基金名称、估算净值、估算类型、估算操作员、确认方式、估算备注、更新日期、估算单位净值日期等 |
17 | 基金公告 | 公告日期、公告标题、公告内容、发布人员、公告类型、所属基金、附件信息、公告状态、创建日期、更新日期等 |
18 | 审批 | 审批日期、审批基金代码、审批基金名称、审批类型、审批结果、审批人员、审批备注、创建日期、更新日期、所属基金公司等 |
19 | 日志 | 日志日期、日志内容、操作人员、日志类型、所属基金公司、创建日期、更新日期、日志状态、日志来源、相关基金代码等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、权限分配、数据备份、数据恢复、系统参数设置、登录日志、操作日志、业务日志、定时任务、系统异常处理等 |