*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 债券名称、发行总额、发行日期、发行期限、发行利率、发行人、债券代码、财务报告等 |
2 | 债券购买 | 债券名称、购买数量、购买日期、购买价格、购买经纪人、购买费用、收益等 |
3 | 债券持仓 | 债券名称、持有数量、持有成本、持有市值、市值变动、收益情况等 |
4 | 债券赎回 | 债券名称、赎回数量、赎回日期、赎回价格、赎回费用、赎回收益等 |
5 | 利息计算 | 债券名称、债券面值、债券利率、利息计算日期、计息周期、利息金额等 |
6 | 利息支付 | 债券名称、收款方账号、收款方银行、收款金额、收款日期、收款确认等 |
7 | 利息发放 | 债券名称、发放方账号、发放方银行、发放金额、发放日期、发放确认等 |
8 | 利息报表 | 债券名称、利息收入、利息支出、利息利润、收支明细、利息支付情况等 |
9 | 债券评级 | 债券名称、评级机构、评级结果、评级日期、评级报告等 |
10 | 债券信息查询 | 债券名称、债券代码、发行人、利率、发行日期、到期日期、风险等级等 |
11 | 债券交易 | 债券名称、交易日期、交易数量、交易价格、交易费用、交易经纪人、交易结果等 |
12 | 债券市场行情 | 债券名称、交易市场、市场价格、市场涨跌幅、市场交易量、市场交易额等 |
13 | 债券风控 | 债券名称、债券面值、债券风险等级、债券评级、风险提示、风控报告等 |
14 | 债券到期提醒 | 债券名称、到期日期、提醒方式、提醒内容、提醒对象等 |
15 | 债券赎回提醒 | 债券名称、赎回日期、提醒方式、提醒内容、提醒对象等 |
16 | 债券收益分析 | 债券名称、投资收益率、年化收益率、收益分布图、收益曲线等 |
17 | 债券流动性管理 | 债券名称、流动性评级、流动性报告、流动性调整、流动性指标等 |
18 | 债券风险管理 | 债券名称、风险管理策略、风险控制措施、风险监测报告、风险指标等 |
19 | 债券信用风险 | 债券名称、信用评级、默认概率、违约风险、发生违约的情况等 |
20 | 债券组合管理 | 债券名称、债券组合配置、组合风险评估、组合收益分析、组合调整等 |