*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、电子邮箱、地址、身份证号码、用户角色、创建时间、最近登录时间等 |
2 | 债券信息管理 | 债券代码、债券名称、发行人、发行日期、到期日期、面值、付息方式、发行价格、债券评级、债券类型、债券状态等 |
3 | 债券发行管理 | 债券代码、发行人、发行日期、到期日期、面值、付息方式、发行价格、发行数量、募集金额、发行费用、发行方式等 |
4 | 债券交易管理 | 债券代码、买方账户、卖方账户、交易日期、交易数量、成交价格、交易费用、交易金额、交易状态、交易类型等 |
5 | 债券持仓管理 | 债券代码、账户、持仓数量、持仓成本、持仓市值、持仓日期、市场价、盈亏金额、盈亏比例、最近交易日期等 |
6 | 债券到期管理 | 债券代码、到期日期、到期持仓数量、到期兑付金额、兑付状态、兑付日期、兑付费用、实际兑付金额、违约处理方式、违约处理日期等 |
7 | 债券评级管理 | 债券代码、债券评级机构、评级日期、主体评级、发行人评级、债券评级、评级展望、参考信用、是否更新评级、最新评级日期等 |
8 | 债券收益率管理 | 债券代码、日期、收益率类型、收益率数值、收益率计算方式、收益率来源、收益率更新人、更新时间、收益率描述、是否发布等 |
9 | 债券偿还管理 | 债券代码、发行人、偿还计划日期、偿还金额、偿还方式、偿还费用、偿还状态、偿还日期、违约处理方式、违约处理日期等 |
10 | 债券风险管理 | 债券代码、发行人、风险类型、风险等级、风险描述、风险责任人、风险控制措施、风险评估日期、风险评估机构、风险评估报告等 |
11 | 持仓分析 | 账户、持仓市值、盈亏金额、盈亏比例、最近交易日期、持仓债券数量、持仓债券类型、持仓债券评级、持仓债券发行人、持仓债券市场价等 |
12 | 交易统计 | 债券代码、交易日期、交易数量、成交价格、交易金额、交易费用、佣金费用、印花税费用、过户费用、交易类型、交易盈亏金额等 |
13 | 兑付统计 | 债券代码、兑付日期、兑付金额、兑付状态、兑付费用、实际兑付金额、兑付违约处理方式、违约处理日期、兑付盈亏金额、偿还方式等 |
14 | 评级统计 | 债券代码、评级日期、债券评级机构、主体评级、发行人评级、债券评级、评级展望、参考信用、是否更新评级、最新评级日期等 |
15 | 收益率统计 | 债券代码、日期、收益率类型、收益率数值、收益率计算方式、收益率来源、收益率更新人、更新时间、收益率描述、是否发布等 |
16 | 偿还统计 | 债券代码、发行人、偿还计划日期、偿还金额、偿还方式、偿还费用、偿还状态、偿还日期、违约处理方式、违约处理日期等 |
17 | 风险统计 | 债券代码、发行人、风险类型、风险等级、风险责任人、风险控制措施、风险评估日期、风险评估机构、风险评估报告、最近风险处理日期等 |
18 | 债券查询 | 债券代码、债券名称、发行人、发行日期、到期日期、面值、付息方式、发行价格、债券评级、债券类型等 |
19 | 交易查询 | 债券代码、买方账户、卖方账户、交易日期、交易数量、成交价格、交易费用、交易金额、交易状态、交易类型等 |
20 | 统计报表 | 账户、持仓市值、盈亏金额、盈亏比例、最近交易日期、持仓债券数量、持仓债券类型、持仓债券评级、持仓债券发行人、持仓债券市场价等 |