*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 债券编号、发行人名称、发行起始日期、发行截止日期、发行总量、发行价格、发行利率、发行方式、债券评级机构、是否上市交易等 |
2 | 债券交易管理 | 交易编号、债券编号、交易日期、买方名称、卖方名称、交易数量、交易价格、手续费、中介机构、交易状态等 |
3 | 债券持仓管理 | 持仓编号、债券编号、持有人名称、持有数量、持有成本、剩余期限、持有状态、资金账户、手续费等 |
4 | 债券评级管理 | 评级编号、债券编号、评级机构、评级日期、评级结果、评级分析、风险等级、评级师、数据来源等 |
5 | 债券付息管理 | 付息编号、债券编号、利息支付日期、利息金额、付息状态、付息账户、发放机构、持仓编号、利息税额等 |
6 | 债券赎回管理 | 赎回编号、债券编号、赎回日期、赎回数量、赎回价格、赎回费用、赎回机构、资金账户、手续费等 |
7 | 债券展期管理 | 展期编号、债券编号、展期开始日期、展期结束日期、展期机构、展期费用、展期状态、手续费、资金账户等 |
8 | 债券偿还管理 | 偿还编号、债券编号、偿还日期、偿还本金、偿还利息、偿还状态、偿还账户、偿还机构、手续费等 |
9 | 债券财务管理 | 资金账户、收入金额、支出金额、账户余额、发生日期、交易类型、资金流向、对方账户、备注等 |
10 | 债券风险管理 | 风险编号、债券编号、风险描述、风险等级、风险类型、风险发生日期、风险状态、风险来源、风险评估机构等 |